Что такое свинг-трейдинг и как правильно начать торговать в среднесрок

Финансовые рынки — это океан возможностей, где каждый трейдер ищет свой оптимальный способ навигации. Среди множества стилей биржевой торговли один выделяется балансом между активным участием и личной свободой — свинг-трейдинг. Если вы ищете вариант, не требующий постоянного сидения у монитора, но при этом нацеленный на извлечение профита из значимых движений цены, то такой подход может оказаться удачным выбором.

Что такое свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг — это стиль торговли, ориентированный на извлечение дохода из среднесрочный ценовых колебаний. Для них существует полусленговый термин — свинги.

Этимология: англ. swing — качаться, также — колебание, взмах.

В отличие от долгосрочного подхода, здесь трейдер не ждет многомесячного роста, а фокусируется на более коротких, но потенциально мощных рыночных импульсах. Swing trading — это искусство ловить волны рынка.

Вот основная идея простыми словами: захватить значительную часть движения цены в одном направлении (вверх или вниз) и выйти из сделки до того момента, когда начнется откат.

Свинговая торговля возможна и по тренду, и во флете. Однако метод не предназначен для контрендовых стратегий.

Свинги на дневном графике индекса Доу-Джонса

Особенности свинг-трейдинга

Говоря простыми словами это разновидность среднесрочной торговли. Но у этого стиля трейдинга есть четкие отличительные черты.

Момент выхода из позиции. Сделка закрывается с профитом, как только трейдер определил начало отката. Они не пересиживаются — пожалуй, это основной принцип.

Временные рамки. Сделки в свинг-трейдинге обычно длятся несколько дней, постоянно переходя через ночь. Порой даже растягиваются на недели. При этом выход из позиции может произойти и через несколько часов после входа, если сработает тейк-профит. Но по замыслу это все же не внутридневная торговля: сделка рассчитана на дни и недели.

Глубина понимания рынка. Профитный свинг-трейдинг требует комплексного подхода. Здесь активно и одновременно используются: технический, волновой и фундаментальный анализы. Также необходимо учитывать новости, особенно на форексе.

Универсальность. Свинговая торговля применима на самых разных рынках: акции (особенно ликвидные), форекс, фьючерсы и, что популярно в последнее время, — криптовалюты.

Ключевые концепции свинг-трейдинга

Принцип свинг-трейдинга доступен для понимания и новичку, так как терминологии мало. Дадим основные понятия, о которых нужно иметь представление.

Важно понимать, что нет четких стандартов торговли по свингам. Поэтому в источниках можно встретить и иные термины для рассматриваемого стиля трейдинга. Также возможна иная трактовка приведенных понятий.

Свинг или ценовая волна. Это само движение цены от одного значимого минимума к максимуму (восходящий свинг) или от максимума к минимуму (нисходящий) в рамках более крупного тренда. Трейдер стремится войти в начале такого движения и выйти при его завершении.

Свинг-зона. Это область на графике, где цена, вероятно, может развернуться или ускориться. Обычно формируется вокруг предыдущих значимых максимумов/минимумов, уровней сопротивления/поддержки, зон консолидации или скоплений объемов крупных игроков. Определение таких зон — основа для поиска точек входа.

Прорыв, он же Break out. Это проход графиком значимого уровня поддержки или сопротивления. Обязателен импульс — свеча с короткими тенями, существенно длиннее предыдущих.

Откаты и коррекции. В чем разница? Откаты происходят на анализируемом таймфрейме, например, H4. После их завершения открываются сделки. Коррекция — это более глубокое противотрендовое движение, определяемое на старшем таймфрейме.

Коррекция и откаты на дневном графике USDJPY

Сравнение свинг-трейдинга с другими стилями торговли

Против дейтрейдинга: Внутридневной спекулянт совершает множество сделок за один день, закрывая все позиции до его окончания. Свинг-трейдер предполагает меньше сделок в разы, но каждая длится дольше. Это снижает затраты времени, так как не нужен постоянный мониторинг. Также уменьшаются и комиссионные издержки, но увеличивается риск гэпов — разрывов графика при открытии рынка из-за переноса позиций на ночь/выходные. Финансовый риск на сделку в свинг-трейдинге значительнее, но и планируемый профит выше по сравнению с внутридневной торговлей.

Из-за гэпов свинг-трейдинг не всегда применим на высоковолатильных фондовых рынках. Дневной график акций Exxon-Mobil

Против позиционной торговли или и инвестирования. Долгосрочные трейдеры открывают сделки, рассчитанные как минимум на месяц, фокусируясь на фундаментальных факторах. Свинг-трейдинг — это более активный вид биржевой торговли, нацеленный на получение прибыли от среднесрочных колебаний, а не от многомесячного роста. Анализ свинг-трейдера менее фундаментален, чем у долгосрочника.

Игорь Терещенков

Основатель школы

Основатель школы, практикующий трейдер и инвестор

Telegram канал

Как определить, находится ли рынок в фазе, подходящей для свинг-трейдинга?

Идеальная модель — выраженный тренд с глубокими откатами и возможностью построения четких линий поддержки/сопротивления через минимумы и максимумы.

Кому подходит свинг-трейдинг?

Здесь нужно рассматривать две категории трейдеров: первые — новички с опытом на реальных счетах в пару месяцев, другие — «акулы» рынка, накопившие массу знаний за годы карьеры.

Рассмотрим начинающего. При каких же условиях имеет смысл развиваться именно в свинг-трейдинге?

• Есть лишь два-три часа в сутки для анализа рынка и управления позициями, но не весь день!
• Имеется ощутимый капитал, как минимум $5000, ведь чтобы зарабатывать хотя бы $500 (+10% к депозиту), придется принимать серию убыточных трейдов и сидеть «в минусах» пару месяцев.
• Трейдер дисциплинирован и обладает терпением неделями ждать накопления профита по своей позиции.
• Способен быстро обучаться: схватывать методы технического, волнового и фундаментального анализа.

Хороший пример такого новичка — руководитель среднего звена с состоявшейся карьерой или бизнесмен, большую часть времени проводящий в офисе перед компьютером.

Для бывалых спекулянтов актуальны три последних пункта. По мере накопления опыта многие новички естественным образом приходят к свинг-трейдингу.

Преимущества и риски свинг-трейдинга

Заключение

Свинг-трейдинг — это золотая середина между интенсивностью дейтрейдинга и долгим ожиданием позиционного инвестора. Стиль подходит тем, кто готов уделить время глубокому анализу, обладает дисциплиной и терпением, ценит баланс между работой и личной свободой, но при этом способен принять главные риски, такие как гэпы или выход новостей. Это путь для тех, кто хочет ловить волны рынка, а не бороться каждый день с рябью на графиках.

Начните учиться бесплатно

Освойте системный трейдинг по Волновому принципу Эллиотта с нуля. Получите доступ к программе Pro без оплаты

Начать бесплатный курс