Что такое сетап в трейдинге и какие они бывают

Сетап в трейдинге — это набор рыночных условий, при котором сделка завершится в плюс с высокой вероятностью. Говоря простыми словами, — это некая конфигурация графика, при постоянном использовании которой, трейдер собрал положительную статистику.

В этой статье на графиках реальных активов покажем примеры сетапов. Объясним, как их искать и использовать в торговле.

Понятие сетапа в трейдинге

Иначе говоря, сетап — это оптимальная точка входа, где несколько факторов одновременно сформировали логичную картину для открытия сделки. Сетапы основываются на различных методах анализа (технический, индикаторный, волновой, анализ объемов) и всегда являются комбинированными: используют для входа в позицию минимум два условия одновременно.

Буквальный перевод слова setup с английского — «настройка», «установка» не отражает сути сетапа в трейдинге.

Типы сетапов

Технические. Связаны с отскоком от линий поддержки и сопротивления или их пробоем. То есть рассматривается торговля внутри диапазона либо при выходе из него.

Графических фигур. Пример, что можно рассматривать: двойная вершина, голова и плечи, флаги, вымпелы, клинья.

Волнового анализа. Сетапы формируются в конце коррекции (волна 2 или 4) для входа в направлении тренда по волнам 3 или 5.

Индикаторные. Задействуется не единственный индикатор, а как минимум два: расположенный на графике и под ним — осциллятор.

Свечных моделей. Рассматриваются классические «японские» либо современные из концепции Price Action — более сложные.

Анализа объемов. Такие сетапы применимы только при торговле на бирже. Современная тенденция в трейдинге — анализировать не просто отображение объемов снизу графика, а рассматривать более сложное, но развернутое кластерное представление.

Фундаментальные. Анализируются отчеты компаний или центробанков. Применимы для долгосрочных сделок. Частный случай при внутридневной торговле — новостные.

Примеры сетапов

При поиске сетапа не используется какой-то единственный метод. Составляющих всегда как минимум две.

Отскок цены от границы нисходящего канала плюс двойная вершина в июле 2024 года по биткоину. Таймфрейм D1

Четырехкомпонентные сетапы: уровни поддержки/сопротивления, свечные разворотные паттерны, границы индикатора Bollinger Bands, перекупленность осциллятора Stochastic. EURJPY, H1, февраль 2024

Как использовать сетапы в торговле

Есть два подхода к применению сетапов: либо стратегия уже есть, либо она находится в начальной стадии разработки. В первом случае с сетапами нет надобности экспериментировать. Самые прибыльные сочетания сигналов формируются сами собой в голове трейдера по ходу применения своей торговой системы. Дальнейшая задача — в начале каждого дня открывать графики рабочих инструментов и искать на них уже наработанные конфигурации свечей, индикаторов, графических построений, ничего не выдумывая и не дополняя.

Во втором случае, когда торговой системы пока нет, формулируется гипотеза, что какой-то сетап прибылен на дистанции. После этого есть три варианта проверки:

• Ручное в тестере на исторических данных, если в сетапе более трех составляющих.
• Автоматическое на исторических данных при помощи написанного робота, если каждый элемент сетапа несложно запрограммировать.
• В режиме торговли онлайн на демосчете, если получится увидеть как минимум 100 сетапов за два-три дня (то есть при применении на младших таймфреймах M1–M15).

Когда сетап прошел проверку на прибыльность, начинается торговля на реальные деньги с малым депозитом. По ее ходу придется дорабатывать протестированные шаблоны, порой отказываясь от них.

К сложности сетапов существует также два подхода. Одни трейдеры выступают за максимальное упрощение — два-три элемента. Другие же являются сторонниками комплексности: в их чек-листе сетапа до 10–15 условий.

Игорь Терещенков

Основатель школы

Основатель школы, практикующий трейдер и инвестор

Telegram канал

Нужно ли использовать несколько сетапов одновременно?

Да, если трейдер сумел разработать несколько прибыльных стратегий. Для каждой будет свой сетап.

Важность сетапов в трейдинге

Статистическое преимущество. Сетапы, проверенные на практике, повышают шансы на игру с положительным математическим ожиданием. Например, отскок цены от поддержки/сопротивления с формированием разворотного свечного паттерна на истории дает больше половины успешных сделок при одинаковых по величине стоп-лоссе и тейк-профите. Гарантией результата это не является: статистика работает только на длинной серии сделок.

Системность. Четкие правила исключают эмоции и субъективный при принятии решений: «купил, не исходя из предположений, а потому что появился сетап».

Универсальность. Проверенные на практике сетапы вполне получится «докручивать» для любых финансовых инструментов всех рынков.

Адаптивность. Сетапы всегда появятся в арсенале трейдера при любом торговом стиле: скальпинг, свинг-трейдинг, среднесрочка, инвестиции.

Где и как искать сетапы

Сразу важное пояснение: сетапы ищутся не сами по себе, а лишь тогда, когда есть стратегия, приносящая прибыль. Большинство современных трейдеров одновременно работают с разными рынками. Поэтому актуальна задача каждый день быстро собирать список лучших точек входа. Как это можно делать:

• Ручной поиск. Найти брокера с инструментами всех рынков, установить торговый терминал MetaTrader и открыть несколько десятков графиков. Именно этот терминал сегодня наиболее пригоден для скоростного перелистывания вкладок с графиками.
• Автоматический анализ. Напишите или закажите робота, который будет сам искать нужные сочетания сигналов и выводить список вам на экран.
• Автоматический анализ (вариант №2). Изучите ведущие трейдерские сайты, например, TradingView. Эти порталы развиваются стремительно: там каждый день энтузиасты выкладывают свои разработки. Среди них точно получится найти инструменты для автоматического поиска сетапов.

Заключение

Сетап в трейдинге — это не какая-то самостоятельная сущность и ни в коем случае не отдельный инструмент. Сначала трейдер определяется со своей торговой стратегией. А сетапы — это всего лишь проверенные на практике ситуации с повышенной вероятностью успеха сделки. Термин не обязателен к использованию, ведь вполне можно говорить: «точка входа», «шаблон» или «сочетание сигналов».

Начните учиться бесплатно

Освойте системный трейдинг по Волновому принципу Эллиотта с нуля. Получите доступ к программе Pro без оплаты

Начать бесплатный курс