С чего начать обучение трейдингу — урок 2 курса «Начинающий трейдер»

Если вы решаете, с чего начать обучение трейдингу, разумно сначала понять, чем один способ анализа рынка отличается от другого — иначе легко потратить месяцы на методику, которая в принципе не умеет прогнозировать тренд. Разберём по порядку, какие подходы существуют и почему курс школы 89waves строится на волновом анализе.

Что не так с привычными способами анализа

Фундаментальный анализ ищет причины движения цены в отчётности компаний, макроэкономике, состоянии экономики страны. Проблема в том, что даже хорошие фундаментальные данные не создают тренд сами по себе: у компании может быть отличная отчётность, а рынок всё равно будет падать под давлением других факторов. Оценка фундамента почти всегда эмоциональна — нравится вам фактор или нет.

Новостной анализ устроен похоже: кто-то другой пересказывает вам факты о ставке, отчётности или происшествии, а решение вы принимаете на основе чужой интерпретации. На коротких горизонтах это часто заканчивается стоп-лоссом. Такие методики работают лишь на очень длинных интервалах, когда позиция набирается на годы вперёд — это уже скорее инвестиции, чем трейдинг.

Циклический анализ по сути экстраполирует синусоиду в будущее, но не объясняет, какой механизм стоит за этой синусоидой. Астрологический и интуитивный подходы вообще лишены научной базы. А технический анализ — не отдельная методика, а частный случай волнового: фигуры вроде «голова и плечи» — это узнаваемые паттерны верхнего уровня, которые волновой анализ объясняет точнее и глубже.

Почему обучение трейдингу стоит начинать с волнового анализа

Волновой анализ лишён этих недостатков: не опирается на «нравится — не нравится», умеет прогнозировать направление движения и находить точки входа. И, что важно для новичка, работает по одному принципу на любом рынке — акциях, валютах, индексах, криптовалюте.

Кто такие Эллиотт и Пректер

Методологию открыл Ральф Эллиотт: много лет изучая котировки индекса Доу-Джонса, он нашёл повторяющиеся закономерности в движении цены и на их основе сделал несколько точных прогнозов. Довёл эту методологию до актуального вида Роберт Пректер — он же стандартизировал подход, убрав из него шарлатанство и вольные трактовки, из-за которых волновой анализ иногда незаслуженно считают субъективным.

Пректер также стал основателем социономики — науки об истории общественных настроений, на которой держится волновой анализ. Идея в том, что настроение общества формируется изнутри: заявления политиков и решения по ставкам уже заложены в цену через это настроение, а по-настоящему повлиять на него способны только события совсем другого масштаба.

Волновой анализ на пальцах

Прежде чем говорить о графиках, полезно понять, на чём строится сам прогноз. Возьмите последовательность чисел 5, 3, 5, 3 — почти любой человек безошибочно назовёт следующим пятёрку, потому что мозг сходу узнаёт повторяющийся рисунок. Более сложный вариант той же задачи — чередование кружков и квадратов, чисел и букв: закономерность считывается так же легко, если знать, где её искать.

Волновой анализ работает по тому же принципу распознавания образов, только на графике цены. Повторяющиеся структуры называются фракталами: одна и та же модель воспроизводится и на крупном таймфрейме, и внутри его отдельных участков. Найдя такую модель, можно с определённой долей вероятности предположить дальнейшее движение и уже на этой основе принимать торговое решение — не наугад, а опираясь на повторяемость.

Проблема нулевой точки

Открывая график, вы никогда не видите его целиком — только часть общей картины. Это похоже на историю с температурой у ребёнка: непонятно, с какого момента она началась — с зачатия, с рождения или с той минуты, когда вы поставили градусник. Или на футбольный матч, включённый посреди эфира: неясно, идёт ли первый тайм, второй, и вообще прямой это эфир или повтор.

С графиком то же самое: настроение, которое стоит за ценой биткоина, существовало и до 2009 года, а настроение вокруг любой компании или валюты — задолго до первой котировки. Поэтому задача не в поиске несуществующей нулевой точки, а в том, чтобы понять своё место в общей картине. Для этого всегда нужны старшие таймфреймы — они дают контекст, которого не видно на младших.

Что такое волны на графике

Волны, которые двигаются в направлении тренда более высокой степени, называются движущими и обозначаются цифрами 1–5. Волны, которые идут против этого тренда, называются коррекционными и обозначаются буквами. Внутри себя каждая волна повторяет ту же структуру на масштаб меньше — это и есть фрактальность: волна 1 сама раскладывается на пять волн меньшей степени, а внутри коррекционной волны та же логика повторяется буквами.

Коротко

• Фундаментальный и новостной анализ не создают тренд и опираются на чужую интерпретацию фактов.
• Циклический, астрологический и интуитивный подходы не имеют модели, объясняющей механизм прогноза.
• Технический анализ — частный случай волнового: его фигуры это паттерны верхнего уровня.
• Волновой анализ Эллиотта и Пректера работает на любом рынке и опирается на социономику — науку об общественных настроениях.
• На графике вы всегда видите только часть картины, поэтому ищите не нулевую точку, а своё место на старших таймфреймах.
• Волны фрактальны: движущие волны считаются цифрами, коррекционные — буквами, и внутри каждой повторяется та же структура меньшего масштаба.