Есть несколько универсальных техник анализа движений цен финансовых активов. Price Action в трейдинге — один из таких методов. Суть подхода — работа с «чистым» графиком, без использования индикаторов.
В этой статье рассмотрим основные принципы Прайс Экшн. Объясним простыми словами, как применять этот метод. Покажем реальные графики и приведем примеры торговых решений.
Основные принципы Price Action
Прайс Экшен не вполне корректно определять как стратегию. Это скорее торговая концепция, техника анализа графиков. Ее в той или иной степени используют все трейдеры, часто и не подозревая об этом.
Неизвестно, кто придумал метод Price Action в трейдинге. Можно утверждать, что у Прайс Экшн коллективный автор. Идея торговли на «чистых» графиках появляется уже в трудах по техническому анализу Джона Мэрфи и Джека Швагера на рубеже 1980-90-х годов.
К 2025 году появились многочисленные доработки и ответвления метода. Однако «классический» Price Action для анализа движения цены использует два основных элемента:
- Свечные паттерны. В каждом обычно не более пяти свечей.
- Горизонтальные уровни. Они строятся через локальные минимумы и максимумы.
Получается, что график при торговле по Прайс Экшен нельзя назвать абсолютно «чистым». Разметка уровней присутствует, но это единственные вспомогательные построения.
Есть и третий элемент анализа — цена закрытия. Если уровень пробит сформировавшейся свечой, сигнал паттерна приобретает дополнительную силу.
Четвертый редкий элемент — гэпы. Они редки на форексе, товарных фьючерсах и крипте, и рассматриваются преимущественно при торговле акциями.
Примеры свечных паттернов и построение уровней
Что не используется при анализе графиков по методу Price Action:
- индикаторы,
- фундаментальный анализ,
- фигуры технического анализа (двойные дно-вершины, голова и плечи и пр.),
- наклонные каналы,
- волны Эллиотта,
- уровни Фибоначчи.
Здесь придется сделать несколько оговорок.
В Прайс Экшн вполне прижились индикаторы ATR (среднего истинного диапазона) и объемов. Однако они не дают сигналов на открытие сделок. Также стоит отметить, что для метода Price Action созданы специальные индикаторы, но они не анализируют цену, а чертят на графике уровни и показывают стрелками найденный свечные паттерны.
Макроэкономическая информация все-таки учитывается при торговле по Price Action. Трейдеры закрывают позиции перед выходом важных новостей либо переводят стоп-лоссы в безубыток.
Основные свечные модели
Паттерны Прайс Экшен (patterns) — это конфигурации нескольких свечей. В 95% случаев их не более пяти. Внешний вид большинства паттернов знаком начинающим трейдерам, изучившим классические японские свечные модели. Однако в Прайс Экшн для них придумана своя терминология.
Паттернов в Price Action несколько десятков. Большинство из них являются общепринятыми. Есть и такие, которые рассматривают не все трейдеры. Запоминать все необязательно. Рассмотрим часто встречающиеся модели с сильными сигналами.
Пин-бар
Pin-bar выглядит как короткая свеча с единственным длинным хвостом. Паттерн аналогичен японским моделям «молот» и «падающая звезда». Пин-бар указывает на разворот тенденции: сделка открывается против направления тени.
Рельсы
Rails — это две крупные параллельные свечи одинакового размера. Длина хвостов не имеет значения. Рельсы — разворотная модель.
Паттерн «поглощение» может быть вариантом рельсов. В этом случае первая свеча вместе с тенью находится «внутри» второй.
Внешний бар
Outside bar — это паттерн, состоящий из короткой и последующей длинной свечи. Внешний бар — также разворотная модель, разновидность поглощения.
Внутренний бар
Inside bar — противоположный паттерн. Чаще всего рассматривается как модель продолжения движения. Если первая свеча сильная и направлена по тренду, внутренний бар позволяет открыться на откате.
Закрытый разворот цены
Closed Price Reversal — еще один разворотный паттерн. Он похож на внутренний бар, но тень второй короткой свечи перебивает локальный экстремум, созданный тенью первой длинной свечи.
Более сильная разновидность паттерна — Pivot Point Reversal («точка разворота и отката»). После второй короткой свечи с длинным хвостом следует третья, не перекрывая тело первой.
Как торговать по Прайс Экшен?
Теоретически сделки по Price Action можно открывать на любых таймфреймах. Однако, если внимательно изучить методички, большинство из них описывают дейтрейдинг — внутридневную торговлю. Сделки открываются на смене тенденций, длительностью 8–12 часов каждая.
Для такой тактики лучше всего подходят валютные пары, фьючерсы и крипта. По этим инструментам не бывает разрывов в котировках между сессиями. Дейтрейдинг акциями по Price Action допустим в первые три-четыре часа после открытия биржи.
В Прайс Экшен до 80% паттернов разворотные. У разных трейдеров есть два мнения, как их рассматривать:
- Допустимо работать сразу после их появления.
- Нужно дожидаться пересечения графиком одного из уровней.
Для новичков предпочтительней второй вариант. Уровень плюс паттерн дают сильный сигнал.
Опишем простыми словами, как чаще происходит работа трейдера:
- В начале дня повторяем предыдущие локальные экстремумы графиков и перерисовываем при необходимости горизонтальные уровни.
- В течение дня мониторим несколько активов и отслеживаем приближение графиков к уровням.
- Если цена дошла, ожидаем формирования разворотного паттерна.
- Когда нужная свечная модель состоялась, открывается сделка.
- Стоп-лосс размещается за локальным экстремумом текущего таймфрейма.
- Тейк-профит выставляется не доходя противоположного уровня, но не обязательно. При дейтрейдинге нормальная ситуация, когда он равен стоп-лоссу.
А как учитывать тренд? Сегодня у трейдеров нет единого мнения по этому вопросу. Одни говорят, что входить в позицию допустимо только по тренду: то есть по направлению ценового движения, которое на текущий момент длится как минимум пять дней. Для его поиска приходится открывать таймфрейм D1.
Другое мнение заключается в том, что на тренд не обращают внимания, а учитывают только внутридневные тенденции — движения длительностью до 8–12 часов.
Примеры возможных сделок по свечным паттернам, которые попали на уровни
Price Action и волновой анализ
Если перейти по ссылкам из топ-20 поисковой выдачи и почитать статьи по Прайс Экшн, выяснится, что ни в одной из них не упоминается волновой анализ и теория Эллиотта. Большинство трейдеров, применяющих Price Action, склоняются к мнению, что техника самодостаточна.
То же самое скажут апологеты волнового анализа. Согласно этому методу, также рассматриваются «чистые» графики без индикаторов. Однако, если набрать поисковый запрос «волновая разметка», ни на одном найденном графике не найдется горизонтальных уровней, построенных по локальным минимумам и максимумам (будут другие уровни — Фибоначчи).
Получается, что сегодня сторонники обоих торговых методов являются антагонистами. При открытии сделок по Прайс Экшн и волновому анализу применяются различные подходы.
Вместе с тем, приемы Price Action гармонично вписываются в волновой анализ. Например, входить в третью — самую длинную волну — вполне нормально по пин-бару. А выходить из третьей волны — при приближении графика к горизонтальному уровню, который построен по предыдущему локальному экстремуму.
Так что можно не учитывать мнений приверженцев двух разных торговых концепций, а комбинировать приемы Прайс Экшен и волнового анализа по своему усмотрению.
Вход в третью волну на пин-баре и фиксация прибыли на горизонтальном уровне
Преимущества и ограничения Price Action
Советы по применению Price Action в трейдинге
Вот лишь некоторые рекомендации относительно метода, выработанные многолетним опытом:
- На первых порах игнорируем свечные паттерны Price Action, не подтвержденные поддержкой/сопротивлением. По мере накопления опыта получится находить хорошие входы без уровней.
- Если паттерн Прайс Экшен сложно идентифицировать, считаем, что его нет. Свечная модель должна определяться с первого взгляда.
- Тейк-профит — не меньше стоп-лосса.
- При торговле на форексе размещаем стоп-лосс не впритык к тени свечи, а с отступом в 3 пункта для основных валютных пар и 6 пунктов для кросс-курсов.
- Если для открытия сделки требуется подтверждение в виде пробоя уровня или отката, для экономии времени целесообразно входить отложенным ордером.
- С той же целью выставляем звуковой сигнал в терминале на достижение уровня.
- В начале освоения метода лучше открываться только в направлении среднесрочного тренда.
- Если сделка открыта по тренду, при достижении уровня тейк-профита закрываем половину позиции и позволяем прибыли расти.
- При открытии против тренда действуем похожим образом, но наоборот: половинное закрытие и перевод стоп-лосса в безубыток.
- Размечаем уровни не в виде линий, а как зоны, перекрывающие всю тень свечи, по которой строится уровень.
Заключение
Price Action в трейдинге — простой и универсальный метод, который подойдет новичкам. Сделки открываются при совпадении двух условий: свечной паттерн плюс наличие горизонтального уровня.
Техника торговли по Прайс Экшен не закреплена в литературе. Поэтому у трейдеров часто бывают различные мнения по принятию решений в одной и той же ситуации. В Price Action интерпретация сигналов субъективна. Метод оставляет простор для творчества и позволяет придумывать собственные торговые правила.
Хотите получить мой готовый чек-лист, который уже помог сотням трейдеров улучшить результаты? Напишите в чат-бота, и я бесплатно отправлю вам подробный шаблон, который вы сможете адаптировать под свою стратегию.
